Урок 1. Часть 1.2. Основы фундамента

Вступление

Видео-лекция посвящена основам торговли на фьючерсном рынке: единой модели движения цены, работе на уровнях и практическому применению этих принципов на разных таймфреймах. Лектор подробно разбирает, как строить диапазоны, определять фазы рынка (баланс/импульс) и совершать сделки только от границ, а не из середины.

Темы / структура видео

1. Единая модель движения цены – одинакова для всех таймфреймов, разница только во времени и деньгах.
2. Принципы торговли – только на уровнях (границах диапазона), определение тренда и контртренда.
3. Фазы рынка: баланс и импульс – как строить уровни, точки касания, что такое импульсная фаза и как в ней торговать.
4. Работа с таймфреймами – взаимосвязь глобального и текущего контекста, «матрёшка».
5. Практические рекомендации – тренажёры, домашние задания, выбор активов.

Ключевые мысли

1. Единая модель движения

• Модель формирования движения (начало, конец, расстояние) одинакова для 5-минутного, часового и дневного графиков. Разница только в масштабе времени и объёме денег.
• Чем больше времени у цены, тем больше расстояние она может пройти: на М5 шаги маленькие, на дневном – большие.

2. Торговля на уровнях

• Все сделки совершаются только на уровнях (границах диапазона), но не в середине диапазона.
• Сделка в середине падающего диапазона даже в сторону глобального тренда – это контртренд, потому что на текущем движении цена идёт вниз.
• Нельзя покупать против текущего падающего движения, даже если глобальный тренд восходящий.

3. Фазы рынка

• Рынок может либо расти, либо падать, либо находиться в балансе (боковике).
• Баланс формируется от двух касаний верхней и нижней границ (точки 1 и 2). Третье касание – это импульсная фаза, и сделка от него считается контртрендовой.
• В импульсной фазе цель в продаже – не дальше 1/2 покупателя (защита средней цены покупателя).
• В фазе баланса можно работать в контртренд (кроме М5) при условии закрытия 1/2 позиции у противоположной границы.

4. Приоритет старших таймфреймов

• Для торговли ориентируемся на день и час – там «большие деньги». Мелкие таймфреймы нужны только для постановки маленьких стопов.
• Глобальная ситуация (основной диапазон) важнее текущей (маленький диапазон внутри).

5. Пробой и расширение

• При пробое работаем по двум сценариям: от теста уровня или от построения нового диапазона.
• Если после пробоя цена уходит в сторону старшего тренда, это расширение диапазона: переносим уровни и строим новое движение 1-2 к общему движению.

6. Практические ошибки

• Главная ошибка – смотреть на историю («слева»); нужно оценивать текущую ситуацию «здесь и сейчас» (справа налево).
• Ошибка – опираться на глобальный тренд при торговле на меньшем периоде. Вероятность выбивания по стопам меньше, если торговать по тренду текущей ситуации.

7. Домашние задания и тренировки

• Домашнее задание сдаётся только на дневном (D1) или часовом (H1) таймфрейме, М5 и меньше запрещены.
• Тренажёр (Tiger Trade или СБ ПРО) – «Грааль» для отработки навыков без риска, чтобы потом получать реальные деньги.

Цифры и факты

• Пример расстояний (условно):
• За 5 минут цена прошла 500 рублей (2 шага).
• За час – 1500 рублей (5 шагов по 300).
• За день – 6000 рублей.
• Правило домашних заданий: только D1 и H1, запрещены М5, М15, М1, тиковый график.
• Вердикт по сделке «покупка» в середине падающего диапазона: 80% опрошенных правильно ответили – «контртренд».
• Диапазон может быть примерно 3000 пунктов.
• Стоп 300 пунктов – можно рассчитывать на соотношение 1:3 или 1:4, т.е. 900–1200 пунктов прибыли.
• Пример уровней: 1762, 1744, 1755 (пункты).
• В импульсной фазе цель – максимум до 1/2 покупателя.
• Дневной баланс может длиться до двух месяцев; часовой – около недели; на 5-минутках бывает до двух балансов в день.
• В фазе баланса часто проходят 2–3 сделки подряд.
• Лекция идёт около 2 часов; обычно урок длится 1–1,5 часа, на блок о барах уйдёт ещё ~30 минут.
• Ключ к записи действует на 2 оборудования.
• Тренажёр Tiger Trade – ежемесячная оплата 1400 рублей (после курсов).
• Пример торговли: сделка в середине диапазона – 500 руб. прибыли со стопом 100–200 руб.; сделка от уровня – 1500 руб. прибыли.
• Для увеличения вероятности сделки рекомендуется использовать 2–3 актива.
• Промокод на Tiger Trade – «Real Trade».
• В бесплатной версии TradingView нефть на часовом таймфрейме может быть недоступна – используют РТС или СИ.

Термины

• Таймфрейм – временной интервал графика (М5, М1, H1, D1).
• Диапазон (Range) – ценовая зона между минимумом (точка 1) и максимумом (точка 2), где цена колеблется.
• Баланс (фаза баланса) – период накопления, когда цена колеблется в узком диапазоне перед пробоем.
• Импульсная фаза – быстрое и сильное направленное движение цены (пробой из диапазона).
• Тренд – устойчивое направленное движение цены (вверх или вниз).
• Контртренд – сделка против направления движения.
• По тренду – сделка в направлении основного или текущего движения.
• Глобальная ситуация / старший таймфрейм – основное направление рынка (например, дневной график).
• Текущая ситуация / младший таймфрейм – краткосрочное движение внутри глобального (например, часовой график).
• Точки касания – точки 1, 2, 3... – касания границ диапазона.
• Уровень (уровень продавца/покупателя) – значимая ценовая зона (верхняя/нижняя граница диапазона).
• Зона продаж / зона покупок / середина – области внутри диапазона.
• Пробой – выход цены за границу диапазона.
• Тест уровня – повторное касание ценой границы после отскока.
• Манипуляция – ложное движение цены перед входом в сделку (например, ложный пробой).
• Защита 1/2 покупателя – уровень, до которого покупатель защищает свою среднюю цену, препятствуя падению.
• Стоп (Стоп-лосс) – приказ на закрытие сделки при убытке для ограничения риска.
• Скальп – стратегия с очень маленькой прибылью и маленькими стопами на мелких таймфреймах.
• Уровень Фибоначчи – ценовые уровни, построенные на основе последовательности Фибоначчи.
• Дневной рубежный уровень / часовой рубежный уровень – исторически значимые уровни.
• Матрёшка – принцип вложенности одинаковых моделей на разных таймфреймах.
• Расширение из диапазона – импульсное движение после пробоя границы.
• Сделка от теста / от построения нового диапазона – сценарии входа после пробоя.
• ВГ / НГ – верхняя и нижняя границы диапазона.
• Фьючерс – производный финансовый инструмент (РТС, СИ, Брент/ОЛ).
• Тренажёр / симулятор – учебная торговая платформа без реальных денег.
• Риск – возможная потеря (в примере 100–200 руб.).
• Инфопротектор – программа, через которую доступна запись урока.

Выводы лектора

1. Единая модель движения на всех таймфреймах – это «матрёшка»: разница только в масштабе, поэтому торговать нужно по текущей ситуации, а не по глобальному тренду.
2. Торговля только от уровней – главное правило. В середину диапазона заходить нельзя, даже если есть бары, объёмы или другие сигналы.
3. Определение фазы рынка (баланс или импульс) – основа для выбора сделки. В балансе работаем в контртренд, закрывая часть позиции, в импульсе – только по тренду.
4. Приоритет старших таймфреймов для направления и младших для стопов – снижает риски и увеличивает прибыль.
5. Дисциплина и тренировки – обязательны: домашние задания только на H1/D1, использование тренажёра для отработки навыков перед реальной торговлей.
6. Использование нескольких активов (2–3) помогает дождаться подхода цены к уровню, избегая невыгодных входов в середине диапазона.